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青島城投金控15億元公司債將付息 品種一利率4.08%、品種二利率4.50% 天天播報

2023-03-29 09:53:31    來源:觀點網    


(資料圖)

觀點網訊:3月29日,青島城投金融控股集團有限公司發布2022年面向專業投資者公開發行可續期公司債券(第一期)(品種一)2023年付息公告和2022年面向專業投資者公開發行可續期公司債券(第一期)(品種二)2023年付息公告。

觀點新媒體獲悉,品種一債券簡稱“22青控Y1”,代碼185579.SH,發行金額5億元,票面利率為4.08%。發行基礎期限為2年,以每2個計息年度為1個周期,在基礎期限期末及每一個周期末,該公司有權行使續期選擇權,按約定的基礎期限延長1個周期(即延長2年),不行使續期選擇權則全額到期兌付。

品種二債券簡稱“22青控Y1”,代碼185601.SH,發行金額10億元,票面利率為4.50%。發行基礎期限為3年,以每3個計息年度為1個周期,在基礎期限期末及每一個周期末,該公司有權行使續期選擇權,按約定的基礎期限延長1個周期(即延長3年),不行使續期選擇權則全額到期兌付。

本年度計息期限為2022年4月6日至2023年4月5日,債權登記日為2023年4月4日,債券付息日為2023年4月6日。

本期債券的受托管理人為中信證券股份有限公司。

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